DOLPHIN

• ESEGUIRE backup dei dati aziendali di Stratega prima di iniziare la presente procedura.

• VERIFICARE la versione di Stratega:  se in alto a sinistra delle videata di Stratega trovate la scritta ‘STRATEGA 6 o QUINDICI’ la versione di riferimento da seguire nel presente manuale è STRATEGA 6. Altrimenti la versione di riferimento da seguire nel presente manuale è STRATEGA PRE 6.

• VERIFICARE che nelle causali di prima nota esista una sola causale con segno su “apertura” e una sola causale con segno su “chiusura”

              DA STRATEGA PRE 6 dal MENU Amministrazione – Archivi- Causali di Prima nota

                DA STRATEGA 6 dal MENU- Archivi di Base – Amministrazione- Causali di Prima nota

I controlli sopra elencati sono importantissimi in quanto sono condizione necessaria e sufficiente perché Dolphin possa intervenire nel caso di errata chiusura o altre richieste resesi necessarie dopo avere effettuato la presente procedura di chiusura e riapertura.

Eseguire le operazioni sotto indicate rispettando rigorosamente la sequenza numerica:

 1) APRIRE STRATEGA NELL’ANNO DA CHIUDERE

 2) ALLINEAMENTO SALDI
      serve a ricreare i totali per conto contabile nella tabella SALCON e si avvia

         DA STRATEGA PRE 6 dal MENU Sistema – Utility - Allineamento Saldi

          DA STRATEGA 6 dal MENU- Manutenzione di Sistema– Utility - Allineamento Saldi Contabili)

3) ESEGUIRE LA STAMPA BILANCIO ANALITICO e del BILANCIO SINTETICO

          DA STRATEGA PRE 6 dal MENU Amministrazione – Query&Report

            DA STRATEGA 6 dal MENU- Amministrazione – Interrogazioni

     sia AGGIORNATI ALL’ULTIMA REGISTRAZIONE sia RICALCOLATI DAL 01.01.XXXX AL XX.XX.XXXX

N.B:  sintetico e analitico devono dare lo stesso risultato.  In caso contrario sull’analitico si possono eventualmente individuare movimenti errati cambiando il periodo di stampa.

Se le STAMPA del BILANCIO ANALITICO  e del BILANCIO SINTETICO danno lo stesso risultato, procedere come di seguito rimanendo nell’anno da chiudere:

4)  OPERAZIONI DI CHIUSURA SALDI CONTABILI (MENU “Amministrazione-Operazioni di chiusura e riapertura”):

• VERIFICARE DI ESSERE NELL’ANNO DA CHIUDERE
• ESEGUIRE CHIUSURA CONTO ECONOMICO indicando data, conto ‘profitti e perdite’ e premendo ELABORA   (verranno creati movimenti in prima nota automaticamente, per chiudere i conti dei  costi/DARE e i conti dei ricavi/AVERE, che devono bilanciare).

• INSERIRE un movimento in PRIMA NOTA per rilevare l’utile o la perdita d’esercizio in modo da pareggiare il conto “profitti e perdite”, utilizzando la causale di chiusura.
• ESEGUIRE CHIUSURA STATO PATRIMONIALE indicando data, conto ‘bilancio di chiusura’ e premendo ELABORA

VERIFICHE DI CHIUSURA: la stampa di bilancio ANALITICO  con ‘Ricalcolati dal…’ dell’anno chiuso, deve dare SALDO uguale a zero.

Si raccomanda di NON ri-eseguire la procedura di allineamento saldi e passare immediatamente al punto successivo.

5) OPERAZIONI DI RIAPERTURA SALDI CONTABILI (MENU “Amministrazione-Operazioni di chiusura e riapertura”):

• ENTRARE IN STRATEGA NELL’ ANNO DA APRIRE
• ESEGUIRE APERTURA STATO PATRIMONIALE (MENU“Amministrazione-Operazioni di chiusura e riapertura”)
• ESEGUIRE Allineamento saldi NELL’ ANNO DA APRIRE 

DA STRATEGA PRE 6 dal MENU Sistema – Utility - Allineamento Saldi

DA STRATEGA 6 dal MENU- Manutenzione di Sistema– Utility - Allineamento Saldi Contabili)